エルアイイーエイチ（5856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 507,911 | 586,348 |
| 減価償却費 | 154,248 | 228,454 |
| のれん償却額 | 72,557 | 72,557 |
| 負ののれん償却額 | -12,973 | -12,973 |
| 減損損失 | 8,018 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -284,014 | -53,823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,095 | 21,999 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,013 | -12,046 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,930 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 232 | 2,794 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,268 | -126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,317 | -3,888 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -68,446 | -20,221 |
| 支払利息 | 10,297 | 13,204 |
| 手形売却損 | 1,958 | 2,679 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,921 | 9,511 |
| 過年度消費税等還付額 | -241,779 | － |
| 有形固定資産除却損 | 13,024 | 7,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,206 | 6,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 211,542 | -198,458 |
| デリバティブ債権・債務の増減額 | -42,827 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 270,010 | 28,118 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 97,410 | -79,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248,276 | 320,747 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -43,734 | 145,109 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 68,209 | -60,577 |
| その他 | -37,211 | 2,449 |
| 小計 | 465,818 | 1,006,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,317 | 3,888 |
| 利息の支払額 | -10,297 | -13,204 |
| 手形売却に伴う支払額 | -1,958 | -2,679 |
| 法人税等の支払額 | -61,275 | -37,499 |
| 消費税等の還付額 | 241,779 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 636,383 | 957,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -344,865 | -205,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,581 | -11,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,647 | 12,037 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,387 | -1,509 |
| 有価証券の売却による収入 | 98,146 | 147,581 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -127,360 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,072 | 35,996 |
| その他の支出 | － | -699 |
| その他の収入 | 21,972 | 1,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,996 | -149,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240,500 | -240,500 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -288,684 | -343,831 |
| リース債務の返済による支出 | -15,887 | -15,203 |
| 自己株式の取得による支出 | -698,345 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 27,232 | － |
| 配当金の支払額 | -237,659 | -260,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,844 | -540,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,542 | 266,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,939,965 | 2,206,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
