エルアイイーエイチ（5856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 548,806 | 507,911 |
| 減価償却費 | 133,432 | 154,248 |
| のれん償却額 | 72,557 | 72,557 |
| 負ののれん償却額 | -12,973 | -12,973 |
| 減損損失 | 29,768 | 8,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,796 | -284,014 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,034 | -21,095 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 24,251 | -5,013 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -14,200 | -1,930 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -4,600 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10,080 | 232 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1,093 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36,713 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,613 | -3,268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 60,000 | -60,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,684 | -2,317 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -7,118 | -68,446 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -136,088 | － |
| 支払利息 | 10,814 | 10,297 |
| 手形売却損 | 2,459 | 1,958 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24,073 | -1,921 |
| 過年度消費税等還付額 | － | -241,779 |
| 有形固定資産除却損 | 4,210 | 13,024 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -15,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216,788 | 125,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,787 | 211,542 |
| デリバティブ債権・債務の増減額 | -118,241 | -42,827 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 7,271 | 270,010 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,356 | 97,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -543,439 | -248,276 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -243,769 | -43,734 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 45,753 | 68,209 |
| その他 | 40,971 | -37,211 |
| 小計 | -317,294 | 465,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,684 | 2,317 |
| 利息の支払額 | -10,814 | -10,297 |
| 手形売却に伴う支払額 | -2,459 | -1,958 |
| 法人税等の支払額 | -66,167 | -61,275 |
| 消費税等の還付額 | － | 241,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -393,050 | 636,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,439 | -344,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,276 | -67,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,659 | 32,647 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 189,397 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,311 | -1,387 |
| 事業譲渡による収入 | 15,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 98,146 |
| 貸付金の回収による収入 | 49,132 | 39,072 |
| その他の支出 | -9,367 | － |
| その他の収入 | 14,997 | 21,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 156,791 | -221,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 240,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,289 | -288,684 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18,572 | -15,887 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -698,345 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 27,232 |
| 配当金の支払額 | -46,540 | -237,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253,402 | -222,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -489,661 | 191,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,748,422 | 1,939,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
