エルアイイーエイチ（5856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,110,918 | 548,806 |
| 減価償却費 | 293,850 | 133,432 |
| のれん償却額 | 58,445 | 72,557 |
| 負ののれん償却額 | -12,973 | -12,973 |
| 減損損失 | 548,622 | 29,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,108 | -28,796 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,024 | -9,034 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 24,251 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 16,130 | -14,200 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -32,625 | -4,600 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 10,080 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,093 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,100 | -36,713 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 32,613 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 60,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,720 | -3,684 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -1,296 | -7,118 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -136,088 |
| 支払利息 | 11,652 | 10,814 |
| 手形売却損 | 3,364 | 2,459 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,400 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 28,478 | -24,073 |
| 有形固定資産除却損 | 23,763 | 4,210 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -15,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 311,309 | -216,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 132,272 | 67,787 |
| デリバティブ債権・債務の増減額 | -257,565 | -118,241 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -11,265 | 7,271 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 67,711 | 5,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,957 | -543,439 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -141,984 | -243,769 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -45,844 | 45,753 |
| その他 | -103 | 40,971 |
| 小計 | -37,322 | -317,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,720 | 3,684 |
| 利息の支払額 | -11,652 | -10,814 |
| 手形売却に伴う支払額 | -3,364 | -2,459 |
| 法人税等の支払額 | -75,314 | -66,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123,933 | -393,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,451 | -120,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,319 | -39,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 255,461 | 58,659 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 189,397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,276 | -1,311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91,840 | － |
| 事業譲受による支出 | -202,100 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 15,000 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 75,942 | 49,132 |
| その他の支出 | -77,738 | -9,367 |
| その他の収入 | 82,188 | 14,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,453 | 156,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 570,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,890 | -158,289 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,769 | -18,572 |
| 配当金の支払額 | － | -46,540 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 295,338 | -253,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,047 | -489,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,238,083 | 1,748,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
