エルアイイーエイチ（5856）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -591,177 | -1,110,918 |
| 減価償却費 | 396,447 | 293,850 |
| 減損損失 | 497,013 | 548,622 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58,941 | -37,108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 3,024 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -25,859 | － |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -2,886 | 16,130 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -19,500 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 7,855 | -32,625 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,092 | 3,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,565 | -3,720 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 49 | -1,296 |
| 支払利息 | 13,552 | 11,652 |
| 手形売却損 | 5,499 | 3,364 |
| のれん償却額 | 51,543 | 58,445 |
| 負ののれん償却額 | -12,973 | -12,973 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,400 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,546 | 28,478 |
| 有形固定資産除却損 | 4,067 | 23,763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,188 | 311,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 255,253 | 132,272 |
| デリバティブ債権・債務の増減額 | -126,202 | -257,565 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,001 | -11,265 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -90,158 | 67,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 610,905 | 114,957 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -250,448 | -141,984 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -70 | -45,844 |
| その他 | － | -103 |
| 小計 | 732,686 | -37,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,541 | 3,720 |
| 利息の支払額 | -13,552 | -11,652 |
| 手形売却に伴う支払額 | -5,499 | -3,364 |
| 法人税等の支払額 | -59,623 | -75,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 658,552 | -123,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,703 | -315,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,499 | -24,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,546 | 255,461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,244 | -75,276 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 91,840 |
| 事業譲受による支出 | － | -202,100 |
| 貸付けによる支出 | -100 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,432 | 75,942 |
| その他の支出 | -18,468 | -77,738 |
| その他の収入 | 30,719 | 82,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,316 | -219,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,789 | -224,890 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,127 | -19,769 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,416 | 295,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 399,819 | -48,047 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,886,311 | 2,286,131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,286,131 | 2,238,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
