エルアイイーエイチ（5856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,307,604 | -591,177 |
| 減価償却費 | 527,658 | 396,447 |
| 減損損失 | 931,245 | 497,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,623,801 | 58,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,711 | 43 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8,995 | -25,859 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,886 | -2,886 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 19,500 | -19,500 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 29,369 | 7,855 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,749 | 5,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,186 | -4,565 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -6,237 | 49 |
| 未払配当金戻入益 | -3,711 | － |
| 支払利息 | 18,815 | 13,552 |
| 手形売却損 | 8,982 | 5,499 |
| のれん償却額 | 51,543 | 51,543 |
| 負ののれん償却額 | -12,973 | -12,973 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,438 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16,557 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -286 | -2,546 |
| 有形固定資産除却損 | 28,674 | 4,067 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 194,571 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 557,343 | -45,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 163,782 | 255,253 |
| デリバティブ債権・債務の増減額 | 593,159 | -126,202 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,601,700 | -2,001 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,847 | -90,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,009 | 610,905 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 126,204 | -250,448 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -29,347 | -70 |
| 小計 | 798,089 | 732,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,186 | 4,541 |
| 利息の支払額 | -18,815 | -13,552 |
| 手形売却に伴う支払額 | -8,982 | -5,499 |
| 法人税等の支払額 | -66,238 | -59,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 709,239 | 658,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,545 | -98,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,363 | 5,546 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,222 | -1,244 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,416 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,340 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 81,035 | 45,432 |
| その他の支出 | -10,534 | -69,968 |
| その他の収入 | 68,016 | 30,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,190 | -88,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,380 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310,037 | -235,789 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -46,478 | -15,127 |
| その他 | -37 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,932 | -170,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357,496 | 399,819 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,528,814 | 1,886,311 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,886,311 | 2,286,131 |
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