有価証券報告書-第9期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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- 2013年6月27日 9:57
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- 有価証券報告書-第9期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,286,131 | 2,238,083 |
受取手形及び売掛金 | 1,609,158 | 1,297,848 |
有価証券 | 21,285 | 22,581 |
販売用不動産 | 326,668 | 145,000 |
商品 | 1,241,782 | 1,295,153 |
製品 | 44,909 | 27,235 |
仕掛品 | 407,139 | 465,504 |
原材料及び貯蔵品 | 250,349 | 226,251 |
短期貸付金 | 44,806 | 43,800 |
未収入金 | 73,790 | 112,893 |
未収還付法人税等 | - | 39,996 |
繰延税金資産 | 5,265 | 16,965 |
その他 | 89,186 | 77,030 |
貸倒引当金 | -3,891 | -15,265 |
流動資産合計 | 6,396,580 | 5,993,079 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 3,845,365 | 3,552,811 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -3,293,918 | -3,243,257 |
建物及び構築物(純額) | 551,446 | 309,553 |
機械装置及び運搬具 | 3,563,443 | 3,352,738 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -3,361,788 | -3,280,748 |
機械装置及び運搬具(純額) | 201,655 | 71,990 |
土地 | 622,010 | 353,491 |
リース資産 | 91,540 | 91,477 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -40,651 | -63,098 |
リース資産(純額) | 50,888 | 28,378 |
建設仮勘定 | 20,337 | 3,838 |
その他 | 930,405 | 917,955 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -823,944 | -839,534 |
その他(純額) | 106,460 | 78,420 |
有形固定資産合計 | 1,552,800 | 845,674 |
無形固定資産 | | |
のれん | 491,055 | 652,343 |
その他 | 110,095 | 59,034 |
無形固定資産合計 | 601,150 | 711,378 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 599,937 | 620,009 |
敷金 | 301,121 | 295,634 |
出資金及び保証金 | 254,502 | 254,749 |
長期貸付金 | 139,963 | 95,027 |
破産更生債権等 | 1,067,747 | 361,989 |
繰延税金資産 | 3,416 | 48,293 |
その他 | 161,002 | 110,252 |
貸倒引当金 | -1,320,947 | -481,442 |
投資その他の資産合計 | 1,206,743 | 1,304,514 |
固定資産合計 | 3,360,694 | 2,861,567 |
資産合計 | 9,757,275 | 8,854,646 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,127,203 | 2,242,161 |
短期借入金 | 41,000 | 41,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 134,321 | 142,573 |
1年内償還予定の社債 | 30,000 | 30,000 |
未払金 | 295,364 | 270,575 |
リース債務 | 16,455 | 18,559 |
未払法人税等 | 31,658 | 33,874 |
未払消費税等 | 38,128 | 32,753 |
未払費用 | 294,210 | 247,610 |
賞与引当金 | 36,345 | 39,370 |
修繕引当金 | - | 16,130 |
災害損失引当金 | 37,225 | 4,600 |
その他 | 99,252 | 185,562 |
流動負債合計 | 3,181,165 | 3,304,770 |
固定負債 | | |
社債 | 30,000 | - |
長期借入金 | 142,912 | 479,769 |
長期未払金 | 13,377 | - |
長期リース資産減損勘定 | 123,738 | 56,154 |
デリバティブ債務 | 395,864 | 138,298 |
リース債務 | 37,766 | 45,105 |
繰延税金負債 | 15,262 | 16,021 |
退職給付引当金 | 33,612 | 36,713 |
資産除去債務 | 25,044 | 25,533 |
その他 | 2,837 | 6,662 |
固定負債合計 | 820,416 | 804,259 |
負債合計 | 4,001,581 | 4,109,030 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,000,000 | 4,000,000 |
資本剰余金 | 880,756 | 355,456 |
利益剰余金 | -3,294,757 | 109,953 |
自己株式 | -27,234 | -27,234 |
株主資本合計 | 5,558,764 | 4,438,175 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 194,960 | 305,157 |
その他の包括利益累計額合計 | 194,960 | 305,157 |
少数株主持分 | 1,968 | 2,282 |
純資産合計 | 5,755,693 | 4,745,616 |
負債純資産合計 | 9,757,275 | 8,854,646 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 546,127 | 820,090 |
有価証券 | 21,285 | 22,581 |
販売用不動産 | 326,668 | 145,000 |
貯蔵品 | 91 | 14 |
前払費用 | 11,346 | 8,726 |
短期貸付金 | 44,500 | 43,800 |
関係会社短期貸付金 | 257,818 | 312,948 |
未収入金 | 112,159 | 167,009 |
その他 | 30 | 581 |
流動資産合計 | 1,320,027 | 1,520,752 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 98,786 | 87,454 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -85,195 | -58,661 |
建物(純額) | 13,591 | 28,793 |
構築物 | 2,115 | 2,115 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,115 | -2,115 |
構築物(純額) | - | - |
車両運搬具 | 5,030 | 5,030 |
減価償却累計額 | -1,857 | -3,512 |
車両運搬具(純額) | 3,172 | 1,517 |
工具 | 13,942 | 12,440 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -8,163 | -6,454 |
工具 | 5,778 | 5,985 |
土地 | 32,610 | 32,610 |
有形固定資産合計 | 55,152 | 68,906 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 7,863 | 6,955 |
無形固定資産合計 | 7,863 | 6,955 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 583,790 | 602,363 |
関係会社株式 | 2,220,000 | 2,220,000 |
出資金 | 4,200 | 4,200 |
長期貸付金 | 2,700 | 2,100 |
役員に対する長期貸付金 | 79,260 | 36,060 |
関係会社長期貸付金 | 1,952,297 | 1,996,443 |
破産更生債権等 | 958,042 | 255,269 |
その他 | 26,750 | 45,299 |
貸倒引当金 | -1,998,686 | -1,661,440 |
投資その他の資産合計 | 3,828,354 | 3,500,295 |
固定資産合計 | 3,891,370 | 3,576,157 |
資産合計 | 5,211,398 | 5,096,910 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 43,412 | 76,246 |
未払費用 | 38,800 | 1,640 |
未払法人税等 | 2,502 | 4,127 |
未払消費税等 | 3,775 | 6,250 |
前受金 | 1,265 | 1,965 |
預り金 | 4,941 | 17,635 |
賞与引当金 | 1,800 | - |
その他 | 9,600 | 32 |
流動負債合計 | 106,097 | 107,899 |
固定負債 | | |
長期預り敷金 | 5,741 | 13,267 |
固定負債合計 | 5,741 | 13,267 |
負債合計 | 111,839 | 121,166 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,000,000 | 4,000,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 1,457,521 | 932,221 |
資本剰余金合計 | 1,457,521 | 932,221 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -4,525,299 | -230,388 |
利益剰余金合計 | -4,525,299 | -230,388 |
自己株式 | -27,234 | -27,234 |
株主資本合計 | 4,904,987 | 4,674,599 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 194,572 | 301,144 |
その他の包括利益累計額合計 | 194,572 | 301,144 |
純資産合計 | 5,099,559 | 4,975,743 |
負債純資産合計 | 5,211,398 | 5,096,910 |