エルアイイーエイチ（5856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 22,152 | -1,227,789 |
| 減価償却費 | 188,182 | 215,466 |
| 減損損失 | 156,941 | 310,219 |
| のれん償却額 | 10,485 | 14,827 |
| 負ののれん償却額 | -12,844 | -12,844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98 | -4,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | 373 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -186,242 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,633 | 4,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,035 | -3,275 |
| 受取和解金 | -50,000 | － |
| 有価証券運用損益（△は益） | -1,080 | -561,190 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39,207 | -77,469 |
| 支払利息 | 7,610 | 27,597 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 8,038 |
| 訴訟関連損失 | 5,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343,457 | -132,860 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -137,811 | 116,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 187,058 | 332,475 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -9,597 | 25,728 |
| その他 | -153,723 | 160,022 |
| 小計 | -276,715 | -804,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,135 | 3,275 |
| 和解金の受取額 | 50,000 | － |
| 利息の支払額 | -7,610 | -24,314 |
| 法人税等の支払額 | -8,979 | -5,050 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -5,000 | － |
| 供託金の返還による収入 | 144,700 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96,470 | -830,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 2,800 |
| 有価証券の売却による収入 | 213,958 | 515,642 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -456,072 | -408,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,730 | -49,500 |
| 事業譲受による支出 | -36,363 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 31,818 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -78,413 |
| 貸付けによる支出 | -424,990 | -175,927 |
| 貸付金の回収による収入 | 204,459 | 6,592 |
| その他 | -17,207 | 478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -534,947 | -153,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 720,000 |
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,120 | -250,320 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -956 | -443 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -149,790 | -74,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,131 | 764,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -619,287 | -219,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 720,205 | 500,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
