エルアイイーエイチ（5856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 269,795 | 22,152 |
| 減価償却費 | 160,219 | 188,182 |
| 減損損失 | － | 156,941 |
| のれん償却額 | 7,151 | 10,485 |
| 負ののれん償却額 | -12,844 | -12,844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | -98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,115 | -96 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 186,242 | -186,242 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,026 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,822 | 2,633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -1,035 |
| 受取和解金 | － | -50,000 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -14,875 | -1,080 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31,105 | 39,207 |
| 支払利息 | 5,926 | 7,610 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,383 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 658 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -4,119 | － |
| 訴訟関連損失 | 20,961 | 5,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,262 | -343,457 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,463 | -137,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,241 | 187,058 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -63,073 | -9,597 |
| その他 | -81,582 | -153,723 |
| 小計 | 516,048 | -276,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 7,135 |
| 和解金の受取額 | － | 50,000 |
| 利息の支払額 | -5,926 | -7,610 |
| 法人税等の支払額 | -97,429 | -8,979 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -20,961 | -5,000 |
| 供託金の返還による収入 | － | 144,700 |
| 供託金の預入による支出 | -144,700 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,235 | -96,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -157,548 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 213,958 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -253,805 | -456,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,232 | -18,730 |
| 事業譲受による支出 | － | -36,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,818 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 31,836 | － |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -480,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -424,990 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 204,459 |
| その他 | -9,473 | -17,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -928,406 | -534,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,807 | -207,120 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -956 | -956 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -149,791 | -149,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,557 | 12,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -834,727 | -619,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,339,492 | 720,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
