エルアイイーエイチ（5856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 763,189 | 269,795 |
| 減価償却費 | 109,123 | 160,219 |
| のれん償却額 | 7,151 | 7,151 |
| 負ののれん償却額 | -12,844 | -12,844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,476 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -612 | -1,115 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 186,242 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -894 | -1,026 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,699 | 2,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -205 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -490 | -14,875 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 31,105 |
| 支払利息 | 6,060 | 5,926 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,383 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -102,908 | 658 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -4,119 |
| 訴訟関連損失 | － | 20,961 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,608 | 53,262 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52,997 | -24,463 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -34,297 | -54,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,082 | -21,241 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,121 | -27,841 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 24,799 | -63,073 |
| その他 | -66 | 415 |
| 小計 | 805,584 | 516,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 205 |
| 利息の支払額 | -6,060 | -5,926 |
| 法人税等の支払額 | -6,597 | -97,429 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -20,961 |
| 供託金の預入による支出 | － | -144,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 793,128 | 247,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -157,548 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,114 | -253,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -66,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,818 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 70,382 | 31,836 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -480,000 |
| その他 | 361 | -9,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,629 | -928,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,700 | － |
| 長期借入れによる収入 | 195,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,656 | -112,807 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -956 | -956 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -3 |
| 配当金の支払額 | -74,895 | -149,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,222 | -153,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 766,535 | -834,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,174,220 | 1,339,492 |
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