エルアイイーエイチ（5856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -387,775 | 763,189 |
| 減価償却費 | 130,261 | 109,123 |
| のれん償却額 | 17,505 | 7,151 |
| 負ののれん償却額 | -12,973 | -12,844 |
| 減損損失 | 190,439 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -623 | 17,476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,945 | -612 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,861 | -894 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 183 | 1,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -400 | -203 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 360 | -490 |
| 支払利息 | 7,188 | 6,060 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -102,908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,637 | 50,608 |
| 棚卸資産の増減額 | 591,863 | 52,997 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 399 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 104,976 | -34,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,420 | -63,082 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -112,259 | -12,121 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 52,356 | 24,799 |
| その他 | -4,469 | -66 |
| 小計 | 475,168 | 805,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 400 | 203 |
| 利息の支払額 | -7,188 | -6,060 |
| 法人税等の支払額 | -6,979 | -6,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,400 | 793,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,330 | -60,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,982 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 70,382 |
| その他の収入 | 5,301 | 361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,012 | 10,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,700 | -8,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 195,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,554 | -107,656 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,398 | -956 |
| 自己株式の取得による支出 | -629,006 | -14 |
| 配当金の支払額 | -86,991 | -74,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -949,250 | -37,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -602,862 | 766,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,407,685 | 2,174,220 |
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