利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期間の292百万円のキャッシュ・インに対し、407百万円のキャッシュ・インとなりました。これは税金等調整前四半期純利益の計上による資金の増加820百万円や仕入債務の増加による資金の増加450百万円などの資金の増加があった一方で、たな卸資産の増加による資金の減少595百万円や法人税等の支払いによる資金の減少352百万円があったことなどが主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期間の147百万円のキャッシュ・アウトに対し、786百万円のキャッシュ・アウトとなりました。これは新たに開設した立山事業所を含む有形固定資産の取得による支出が780百万円あったことなどが主な要因であります。

2018/02/07 9:08