キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 9:14
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5928万、投資活動によるキャッシュ・フロー -695万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7396万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 159 | -20 | -116 | 139 | -19 | 271 | 2Q | 104 | -109 | 75 | -5 | -106 | 316 | 3Q | 292 | -148 | 75 | 144 | -144 | 475 | 通期 | 279 | -203 | -25 | 76 | -197 | 309 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 62 | -43 | -9 | 18 | -40 | 317 | 2Q | 67 | -337 | 647 | -270 | -332 | 688 | 3Q | 407 | -787 | 610 | -379 | -781 | 543 | 通期 | 556 | -693 | 372 | -137 | -821 | 545 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 36 | -19 | 38 | 17 | -16 | 599 | 2Q | 158 | -43 | -163 | 115 | -39 | 497 | 3Q | 210 | -118 | -166 | 91 | -113 | 469 | 通期 | 612 | -232 | -305 | 380 | -612 | 618 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 79 | -28 | 436 | 51 | -27 | 1,105 | 2Q | 503 | -417 | 360 | 86 | -416 | 1,063 | 3Q | 612 | -462 | 249 | 150 | -464 | 1,017 | 通期 | 390 | -512 | 175 | -122 | -528 | 672 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 126 | -34 | -113 | 92 | -32 | 652 | 2Q | 602 | -66 | 8 | 535 | -62 | 1,215 | 3Q | 818 | -113 | -111 | 705 | -108 | 1,266 | 通期 | 1,141 | -163 | -189 | 978 | -245 | 1,461 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 195 | -101 | -123 | 94 | -91 | 1,432 | 2Q | -261 | -521 | -204 | -782 | -510 | 475 | 3Q | -164 | -873 | 677 | -1,037 | -864 | 1,102 | 通期 | -52 | -1,179 | 399 | -1,231 | -1,263 | 637 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -106 | -3 | -157 | -109 | -10 | 374 | 2Q | 130 | -23 | -189 | 107 | -29 | 557 | 3Q | 471 | -70 | -394 | 401 | -59 | 646 | 通期 | 276 | -151 | -323 | 126 | -174 | 444 |
| 2024年 3月期 連/個 | 1Q | -81 | -30 | -8 | -111 | -28 | 329 | 2Q | 516 | 2 | -389 | 518 | -98 | 486 | 3Q | 516 | -3 | -441 | 513 | -101 | 429 | 通期 | 313 | 1 | -268 | 314 | -101 | 403 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 0 | -3 | -84 | -3 | -4 | 316 | 通期 | 411 | -5 | -209 | 405 | -7 | 599 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 74 | -7 | -359 | 67 | -8 | 306 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 7569万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億3711万
- 2019年3月（連） プラ転
- 3億8032万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億2201万
- 2021年3月（連） プラ転
- 9億7774万
- 2022年3月（連） マイ転
- -12億3083万
- 2023年3月（連） プラ転
- 1億2588万
- 2024年3月（個） +149.26%
- 3億1378万
- 2025年3月（個） +29.18%
- 4億534万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 3.45%
- 2018年3月（連）
- 6%
- 2019年3月（連）
- 7.03%
- 2020年3月（連）
- 5.9%
- 2021年3月（連）
- 17.16%
- 2022年3月（連）
- -0.69%
- 2023年3月（連）
- 4.15%
- 2024年3月（個）
- 6.45%
- 2025年3月（個）
- 6.18%
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