四半期報告書-第51期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,256 | 143,552 |
| 減価償却費 | 160,069 | 176,567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,540 | -33,949 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 479 | 210 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,809 | 5,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,287 | -1,621 |
| 支払利息及び手形売却損 | 5,981 | 6,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,057 | -356,729 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 168,129 | 176,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,594 | -171,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 207,120 | -3,282 |
| 関係会社整理損 | － | 39,249 |
| 為替差損益（△は益） | 481 | -649 |
| その他 | 58,744 | -29,182 |
| 小計 | 787,781 | -48,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,287 | 1,621 |
| 利息の支払額 | -5,981 | -6,586 |
| 法人税等の支払額 | -31,605 | -110,969 |
| 法人税等の還付額 | 66,149 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 817,631 | -163,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,864 | -860,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,924 | -4,066 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,600 | -3,683 |
| その他 | -1,522 | -4,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,911 | -872,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,500 | -65,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | － |
| 配当金の支払額 | -217,172 | -222,906 |
| その他 | -28,422 | -34,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,114 | 676,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 539 | 403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 594,146 | -359,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,461,114 | 1,101,595 |