エヌアイシ・オートテック（5742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,351 | 173,256 |
| 減価償却費 | 135,486 | 160,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -115 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,639 | -26,540 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,758 | 479 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,658 | 7,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,093 | -1,287 |
| 支払利息及び手形売却損 | 6,212 | 5,981 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,945 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,258,895 | -44,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,448 | 168,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -292,598 | 77,594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -207,089 | 207,120 |
| 為替差損益（△は益） | -3,974 | 481 |
| その他 | -149,057 | 58,744 |
| 小計 | 853,670 | 787,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,827 | 1,287 |
| 利息の支払額 | -6,212 | -5,981 |
| 法人税等の支払額 | -240,285 | -31,605 |
| 法人税等の還付額 | － | 66,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,001 | 817,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -460,172 | -102,864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,935 | -4,924 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,600 | -3,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,918 | － |
| その他 | -389 | -1,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -462,178 | -112,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,500 | -65,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -19 |
| 配当金の支払額 | -211,992 | -217,172 |
| その他 | -23,330 | -28,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 249,140 | -111,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | 539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398,903 | 594,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 671,945 | 1,266,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
