エヌアイシ・オートテック（5742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,158 | 38,047 |
| 減価償却費 | 117,048 | 143,659 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,593 | 969 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 18 | -277 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 170 | 8,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,522 | -2,388 |
| 支払利息及び手形売却損 | 4,278 | 3,906 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -16,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -407,943 | 124,916 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 117,178 | -148,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134,710 | -56,946 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,440 | 65,805 |
| 関係会社整理損 | 39,294 | － |
| 為替差損益（△は益） | -698 | － |
| その他 | -8,038 | 15,582 |
| 小計 | -194,612 | 177,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,522 | 2,302 |
| 利息の支払額 | -4,278 | -3,906 |
| 法人税等の支払額 | -63,824 | -45,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -261,193 | 129,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -507,478 | -26,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,446 | -2,065 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,400 | -2,400 |
| その他 | -8,849 | -7,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -521,174 | -22,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,500 | -98,500 |
| 配当金の支払額 | -114,203 | -114,262 |
| その他 | -23,828 | -26,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,531 | -189,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -425 | 2,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -986,325 | -79,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 636,690 | 557,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
