エヌアイシ・オートテック（5742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 107,302 | 99,158 |
| 減価償却費 | 103,453 | 117,048 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,597 | 2,593 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,049 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,377 | 170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,284 | -1,522 |
| 支払利息及び手形売却損 | 3,688 | 4,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,292 | -407,943 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 73,786 | 117,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,072 | -134,710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 177,508 | -21,440 |
| 関係会社整理損 | － | 39,294 |
| 為替差損益（△は益） | 538 | -698 |
| その他 | 18,432 | -8,038 |
| 小計 | 538,671 | -194,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,284 | 1,522 |
| 利息の支払額 | -3,688 | -4,278 |
| 法人税等の支払額 | -857 | -63,824 |
| 法人税等の還付額 | 66,149 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 601,559 | -261,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,851 | -507,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,550 | -2,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,400 | -2,400 |
| その他 | -1,416 | -8,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,218 | -521,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,500 | -65,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | － |
| 配当金の支払額 | -109,102 | -114,203 |
| その他 | -17,522 | -23,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,855 | -203,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -511 | -425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 542,685 | -986,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,461,114 | 474,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
