エヌアイシ・オートテック（5742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,626 | 107,302 |
| 減価償却費 | 82,102 | 103,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -115 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,805 | 7,597 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,790 | 1,049 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,363 | 6,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,942 | -1,284 |
| 支払利息及び手形売却損 | 4,042 | 3,688 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,945 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 978,718 | 44,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78,340 | 73,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -476,754 | -4,072 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -194,429 | 177,508 |
| 為替差損益（△は益） | -658 | 538 |
| その他 | -8,436 | 18,432 |
| 小計 | 601,206 | 538,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,799 | 1,284 |
| 利息の支払額 | -4,042 | -3,688 |
| 法人税等の支払額 | -98,980 | -857 |
| 法人税等の還付額 | － | 66,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 502,983 | 601,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -413,134 | -60,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,600 | -1,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,690 | － |
| その他 | -2,786 | -1,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417,231 | -66,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,500 | -65,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -19 |
| 配当金の支払額 | -108,859 | -109,102 |
| その他 | -15,595 | -17,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 360,008 | 7,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -329 | -511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 445,430 | 542,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 671,945 | 1,214,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
