エヌアイシ・オートテック（5742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 820,689 | 568,241 |
| 減価償却費 | 130,712 | 131,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -166 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,407 | -39,719 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 104 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,638 | 6,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -456 | -1,244 |
| 支払利息及び手形売却損 | 2,850 | 5,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,444 | 205,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -595,123 | 136,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 450,475 | -519,036 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,890 | 80,640 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 1,629 |
| その他 | -46,153 | -23,277 |
| 小計 | 762,435 | 552,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 948 |
| 利息の支払額 | -2,850 | -5,302 |
| 法人税等の支払額 | -352,446 | -339,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407,403 | 209,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -780,242 | -99,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -880 | -13,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,600 | -3,600 |
| その他 | -1,904 | -1,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -786,626 | -118,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 660,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -38,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -193 | -11 |
| 配当金の支払額 | -249,422 | -228,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 610,383 | -166,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,583 | -1,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,743 | -76,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 545,329 | 469,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
