エヌアイシ・オートテック（5742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -274,217 | 55,369 |
| 減価償却費 | 141,093 | 129,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 954 | -958 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,689 | -7,185 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -120 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,166 | -2,271 |
| 支払利息 | 3,451 | 5,174 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 721 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -21,329 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 668,799 | -31,526 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 87,507 | -75,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,647 | -36,245 |
| その他 | -35,809 | -36,157 |
| 小計 | 472,827 | 747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,044 | 1,791 |
| 利息の支払額 | -3,451 | -5,174 |
| 法人税等の支払額 | -1,596 | -1,650 |
| 法人税等の還付額 | 46,272 | 3,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,097 | -465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,161 | -1,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,460 | -3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 関係会社の整理による収入 | 102,139 | － |
| その他 | -190 | -4,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,928 | -2,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,500 | -98,500 |
| 配当金の支払額 | -114,189 | -114,244 |
| その他 | -26,147 | -21,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388,837 | -84,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,188 | -87,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 486,371 | 315,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
