エヌアイシ・オートテック（5742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,369 | 22,623 |
| 減価償却費 | 129,366 | 118,819 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -958 | -498 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,185 | 3,817 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 89 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,271 | -2,343 |
| 支払利息 | 5,174 | 5,119 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 721 | -5,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,526 | 338,049 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -75,628 | -76,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,245 | -304,843 |
| その他 | -36,157 | 9,097 |
| 小計 | 747 | 107,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,791 | 1,703 |
| 利息の支払額 | -5,174 | -5,119 |
| 法人税等の支払額 | -1,650 | -30,086 |
| 法人税等の還付額 | 3,820 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -465 | 73,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,273 | -7,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,381 | 3,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,400 | -2,400 |
| その他 | -4,480 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,771 | -6,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,500 | -98,500 |
| 配当金の支払額 | -114,244 | -114,223 |
| その他 | -21,346 | -16,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,090 | -359,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,327 | -292,273 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 315,504 | 306,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
