有価証券報告書-第47期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 833,708 | 1,032,716 |
減価償却費 | 135,476 | 178,558 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 120 | -134 |
受取利息及び受取配当金 | -5,672 | -6,707 |
支払利息及び手形売却損 | 1,206 | 4,591 |
売上債権の増減額(△は増加) | -811,353 | 9,887 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -178,219 | -648,004 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 332,420 | 486,259 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,641 | -17,644 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,879 | 1,320 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 983 | 392 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 43,069 | -58,515 |
為替差損益(△は益) | 6,435 | 511 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 5,840 |
その他 | 96,244 | -77,724 |
小計 | 513,941 | 911,346 |
利息及び配当金の受取額 | 1,871 | 2,790 |
利息の支払額 | -1,206 | -4,591 |
法人税等の支払額 | -235,892 | -353,452 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,714 | 556,092 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -188,979 | -820,444 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 135,036 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,283 | -880 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,800 | -4,800 |
その他 | -952 | -2,121 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,015 | -693,210 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 100,000 | 660,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -38,000 |
自己株式の取得による支出 | -61 | -193 |
配当金の支払額 | -125,018 | -249,975 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,079 | 371,830 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,400 | 1,814 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56,020 | 236,528 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 308,801 | 545,329 |