エヌアイシ・オートテック（5742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -391,934 |
| 減価償却費 | 211,372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,938 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,753 |
| 支払利息 | 5,128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,118 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -21,329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 863,566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,876 |
| その他 | 32,807 |
| 小計 | 475,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,412 |
| 利息の支払額 | -5,128 |
| 法人税等の支払額 | -2,784 |
| 法人税等の還付額 | 46,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,600 |
| 関係会社の整理による収入 | 102,139 |
| その他 | -577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,500 |
| 配当金の支払額 | -222,818 |
| その他 | -37,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -441,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 429,067 |
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