エヌアイシ・オートテック（5742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 228,389 | -93,232 |
| 減価償却費 | 237,999 | 293,501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,170 | -9,162 |
| 支払利息及び手形売却損 | 9,209 | 7,596 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,267 | -20,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -388,010 | 321,898 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 184,523 | 82,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,159 | -345,949 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -242 | -5,206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,536 | 8,327 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 80 | -354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104,124 | 124,416 |
| 関係会社整理損 | 39,536 | － |
| 為替差損益（△は益） | -3,164 | － |
| その他 | -36,951 | 9,550 |
| 小計 | 65,183 | 373,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,800 | 4,063 |
| 利息の支払額 | -9,209 | -7,596 |
| 法人税等の支払額 | -110,403 | -93,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,628 | 276,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,165,793 | -138,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,126 | 21,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,066 | -5,385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,800 | -4,800 |
| その他 | -8,677 | -23,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,179,210 | -150,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,000 | -197,000 |
| 配当金の支払額 | -223,125 | -223,157 |
| その他 | -47,346 | -53,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 398,528 | -323,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,886 | 4,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -824,423 | -192,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 636,690 | 444,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
