有価証券報告書-第53期(2023/04/01-2024/03/31)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -460,749 |
| 減価償却費 | 282,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,891 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,122 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,071 |
| 支払利息 | 7,167 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -21,329 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 485,788 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 98,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,954 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,627 |
| その他 | 44,887 |
| 小計 | 274,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,628 |
| 利息の支払額 | -7,167 |
| 法人税等の支払額 | -3,860 |
| 法人税等の還付額 | 46,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,901 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,800 |
| 関係会社の整理による収入 | 102,139 |
| その他 | -377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,000 |
| 配当金の支払額 | -223,021 |
| その他 | -48,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 402,831 |