四半期報告書-第50期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 66,807 | -37,669 |
減価償却費 | 40,382 | 49,904 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,764 | 33,304 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -1,533 | -144 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,692 | 2,491 |
受取利息及び受取配当金 | -4,942 | -1,283 |
支払利息及び手形売却損 | 2,005 | 1,838 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,945 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 471,059 | 219,602 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 29,614 | -305,593 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -208,867 | 15,697 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -107,552 | 113,837 |
為替差損益(△は益) | - | 687 |
その他 | -155,984 | 34,937 |
小計 | 175,391 | 127,612 |
利息及び配当金の受取額 | 4,799 | 1,283 |
利息の支払額 | -2,005 | -1,838 |
法人税等の支払額 | -98,980 | -857 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,205 | 126,199 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -24,083 | -30,715 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,600 | -1,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
その他 | -591 | -1,329 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,474 | -34,245 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 550,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -36 | - |
配当金の支払額 | -105,747 | -105,580 |
その他 | -7,798 | -7,476 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 436,416 | -113,057 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -258 | 1,463 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 486,887 | -19,639 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 671,945 | 652,305 |