エヌアイシ・オートテック（5742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 770,155 | 176,938 |
| 減価償却費 | 177,694 | 190,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,854 | -115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,831 | -9,783 |
| 支払利息及び手形売却損 | 6,868 | 8,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,176 | 1,255,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 345,201 | -3,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -504,292 | -526,299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 947 | -19,820 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,697 | 7,211 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,945 | -3,054 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 141,971 | -244,068 |
| 為替差損益（△は益） | 1,965 | -34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,728 | － |
| 固定資産除却損 | 1,221 | 3,642 |
| 保険解約返戻金 | -5,815 | － |
| 補助金収入 | -47,978 | － |
| 減損損失 | 24,533 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,945 |
| その他 | 105,946 | -217,066 |
| 小計 | 908,928 | 623,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,709 | 5,554 |
| 利息の支払額 | -6,551 | -8,175 |
| 補助金の受取額 | 47,978 | － |
| 法人税等の支払額 | -339,808 | -230,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,256 | 390,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -560,340 | -507,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,440 | -6,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,800 | -4,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,918 |
| 保険積立金の解約による収入 | 353,499 | － |
| その他 | -1,851 | -174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,933 | -512,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,000 | -131,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -36 |
| 配当金の支払額 | -228,499 | -212,334 |
| その他 | － | -31,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304,511 | 175,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,310 | 700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,501 | 54,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 617,831 | 671,945 |
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