有価証券報告書-第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 770,155 | 176,938 |
減価償却費 | 177,694 | 190,080 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,854 | -115 |
受取利息及び受取配当金 | -5,831 | -9,783 |
支払利息及び手形売却損 | 6,868 | 8,175 |
売上債権の増減額(△は増加) | -117,176 | 1,255,721 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 345,201 | -3,099 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -504,292 | -526,299 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 947 | -19,820 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,697 | 7,211 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,945 | -3,054 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 141,971 | -244,068 |
為替差損益(△は益) | 1,965 | -34 |
固定資産売却損益(△は益) | 1,728 | - |
固定資産除却損 | 1,221 | 3,642 |
保険解約返戻金 | -5,815 | - |
補助金収入 | -47,978 | - |
減損損失 | 24,533 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4,945 |
その他 | 105,946 | -217,066 |
小計 | 908,928 | 623,373 |
利息及び配当金の受取額 | 1,709 | 5,554 |
利息の支払額 | -6,551 | -8,175 |
補助金の受取額 | 47,978 | - |
法人税等の支払額 | -339,808 | -230,364 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,256 | 390,388 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -560,340 | -507,082 |
無形固定資産の取得による支出 | -18,440 | -6,265 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,800 | -4,800 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 5,918 |
保険積立金の解約による収入 | 353,499 | - |
その他 | -1,851 | -174 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,933 | -512,404 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 550,000 |
長期借入金の返済による支出 | -76,000 | -131,000 |
自己株式の取得による支出 | -11 | -36 |
配当金の支払額 | -228,499 | -212,334 |
その他 | - | -31,198 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -304,511 | 175,429 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,310 | 700 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 72,501 | 54,114 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 617,831 | 671,945 |