エヌアイシ・オートテック（5742）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月8日 15:30
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 6億1269万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3580万、財務活動によるキャッシュ・フロー -8億5000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 1,019 | -190 | -121 | 828 | -162 | 1,003 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | -493 | -46 | -74 | -539 | -21 | 433 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 221 | -26 | -54 | 195 | -21 | 574 | 通期 | 235 | -40 | -54 | 195 | -27 | 574 |
| 2011年 3月期 個別 | 1Q | -52 | -12 | -34 | -64 | -5 | 475 | 2Q | -110 | -34 | -38 | -144 | -16 | 392 | 3Q | -202 | -51 | -38 | -253 | -26 | 283 | 通期 | -190 | -61 | -38 | -251 | -29 | 285 |
| 2012年 3月期 個別 | 1Q | 29 | -12 | -39 | 17 | -5 | 263 | 2Q | 445 | -342 | -43 | 102 | -9 | 344 | 3Q | 1,580 | -605 | -43 | 975 | -14 | 1,217 | 通期 | 876 | -58 | -43 | 818 | -30 | 1,059 |
| 2013年 3月期 個別 | 1Q | -124 | -19 | -59 | -142 | -11 | 858 | 2Q | -474 | -26 | -65 | -500 | -16 | 494 | 3Q | -249 | -47 | -65 | -296 | -29 | 699 | 通期 | -253 | -68 | -65 | -321 | -43 | 673 |
| 2014年 3月期 個別 | 1Q | 68 | -25 | -45 | 43 | -18 | 672 | 2Q | 39 | -62 | -49 | -23 | -48 | 602 | 3Q | 216 | -81 | -49 | 136 | -60 | 760 | 通期 | 28 | -224 | -49 | -196 | -196 | 428 |
| 2015年 3月期 個別 | 1Q | 57 | -199 | 18 | -142 | -192 | 304 | 2Q | 468 | -214 | -76 | 253 | -201 | 605 | 3Q | 187 | -223 | -76 | -36 | -203 | 316 | 通期 | 172 | -262 | -76 | -90 | -225 | 262 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 238 | -27 | -103 | 211 | -21 | 376 | 2Q | 117 | -75 | -108 | 42 | -61 | 202 | 3Q | 346 | -102 | -108 | 244 | -82 | 401 | 通期 | 241 | -142 | -108 | 99 | -117 | 253 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 159 | -20 | -116 | 139 | -19 | 271 | 2Q | 104 | -109 | 75 | -5 | -106 | 316 | 3Q | 292 | -148 | 75 | 144 | -144 | 475 | 通期 | 279 | -203 | -25 | 76 | -197 | 309 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 62 | -43 | -9 | 18 | -40 | 317 | 2Q | 67 | -337 | 647 | -270 | -332 | 688 | 3Q | 407 | -787 | 610 | -379 | -781 | 543 | 通期 | 556 | -693 | 372 | -137 | -821 | 545 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 36 | -19 | 38 | 17 | -16 | 599 | 2Q | 158 | -43 | -163 | 115 | -39 | 497 | 3Q | 210 | -118 | -166 | 91 | -113 | 469 | 通期 | 612 | -232 | -305 | 380 | -612 | 618 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 79 | -28 | 436 | 51 | -27 | 1,105 | 2Q | 503 | -417 | 360 | 86 | -416 | 1,063 | 3Q | 612 | -462 | 249 | 150 | -464 | 1,017 | 通期 | 390 | -512 | 175 | -122 | -528 | 672 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 126 | -34 | -113 | 92 | -32 | 652 | 2Q | 602 | -66 | 8 | 535 | -62 | 1,215 | 3Q | 818 | -113 | -111 | 705 | -108 | 1,266 | 通期 | 1,141 | -163 | -189 | 978 | -245 | 1,461 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 195 | -101 | -123 | 94 | -91 | 1,432 | 2Q | -261 | -521 | -204 | -782 | -510 | 475 | 3Q | -164 | -873 | 677 | -1,037 | -864 | 1,102 | 通期 | -52 | -1,179 | 399 | -1,231 | -1,263 | 637 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -106 | -3 | -157 | -109 | -10 | 374 | 2Q | 130 | -23 | -189 | 107 | -29 | 557 | 3Q | 471 | -70 | -394 | 401 | -59 | 646 | 通期 | 276 | -151 | -323 | 126 | -174 | 444 |
| 2024年 3月期 連/個 | 1Q | -81 | -30 | -8 | -111 | -28 | 329 | 2Q | 516 | 2 | -389 | 518 | -98 | 486 | 3Q | 516 | -3 | -441 | 513 | -101 | 429 | 通期 | 313 | 1 | -268 | 314 | -101 | 403 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 0 | -3 | -84 | -3 | -4 | 316 | 通期 | 411 | -5 | -209 | 405 | -7 | 599 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 74 | -7 | -359 | 67 | -8 | 306 | 通期 | 613 | -36 | -850 | 577 | -31 | 326 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（個）
- 10億1882万
- 2009年3月（個） マイ転
- -4億9296万
- 2010年3月（個） プラ転
- 2億3477万
- 2011年3月（個） マイ転
- -1億9008万
- 2012年3月（個） プラ転
- 8億7565万
- 2013年3月（個） マイ転
- -2億5345万
- 2014年3月（個） プラ転
- 2757万
- 2015年3月（個） +525.54%
- 1億7248万
- 2016年3月（連） +39.58%
- 2億4075万
- 2017年3月（連） +15.77%
- 2億7871万
- 2018年3月（連） +99.52%
- 5億5609万
- 2019年3月（連） +10.1%
- 6億1225万
- 2020年3月（連） -36.24%
- 3億9038万
- 2021年3月（連） +192.24%
- 11億4086万
- 2022年3月（連） マイ転
- -5162万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2億7645万
- 2024年3月（個） +13.24%
- 3億1306万
- 2025年3月（個） +31.2%
- 4億1073万
- 2026年3月（個） +49.17%
- 6億1269万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金投入
- -1億9047万
- 2009年3月（個）投入-75.82%
- -4606万
- 2010年3月（個）投入-13.86%
- -3967万
- 2011年3月（個）投入+52.92%
- -6067万
- 2012年3月（個）投入-4.74%
- -5780万
- 2013年3月（個）投入+17.41%
- -6786万
- 2014年3月（個）投入+229.42%
- -2億2356万
- 2015年3月（個）投入+17.26%
- -2億6214万
- 2016年3月（連）投入-45.93%
- -1億4174万
- 2017年3月（連）投入+43.22%
- -2億301万
- 2018年3月（連）投入+241.46%
- -6億9321万
- 2019年3月（連）投入-66.54%
- -2億3193万
- 2020年3月（連）投入+120.93%
- -5億1240万
- 2021年3月（連）投入-68.17%
- -1億6311万
- 2022年3月（連）投入+622.91%
- -11億7921万
- 2023年3月（連）投入-87.23%
- -1億5056万
- 2024年3月（個）資金回収
- 71万
- 2025年3月（個）資金投入
- -538万
- 2026年3月（個）投入+564.45%
- -3580万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（個）返済還元
- -1億2053万
- 2009年3月（個）返済還元
- -7422万
- 2010年3月（個）返済還元
- -5424万
- 2011年3月（個）返済還元
- -3793万
- 2012年3月（個）返済還元
- -4341万
- 2013年3月（個）返済還元
- -6507万
- 2014年3月（個）返済還元
- -4866万
- 2015年3月（個）返済還元
- -7633万
- 2016年3月（連）返済還元
- -1億828万
- 2017年3月（連）返済還元
- -2507万
- 2018年3月（連）資金調達
- 3億7183万
- 2019年3月（連）返済還元
- -3億451万
- 2020年3月（連）資金調達
- 1億7542万
- 2021年3月（連）返済還元
- -1億8870万
- 2022年3月（連）資金調達
- 3億9852万
- 2023年3月（連）返済還元
- -3億2343万
- 2024年3月（個）返済還元
- -2億6813万
- 2025年3月（個）返済還元
- -2億942万
- 2026年3月（個）返済還元
- -8億5000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（個）
- 8億2834万
- 2009年3月（個） マイ転
- -5億3902万
- 2010年3月（個） プラ転
- 1億9509万
- 2011年3月（個） マイ転
- -2億5076万
- 2012年3月（個） プラ転
- 8億1785万
- 2013年3月（個） マイ転
- -3億2132万
- 2014年3月（個）
- -1億9599万
- 2015年3月（個）
- -8966万
- 2016年3月（連） プラ転
- 9901万
- 2017年3月（連） -23.54%
- 7569万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億3711万
- 2019年3月（連） プラ転
- 3億8032万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億2201万
- 2021年3月（連） プラ転
- 9億7774万
- 2022年3月（連） マイ転
- -12億3083万
- 2023年3月（連） プラ転
- 1億2588万
- 2024年3月（個） +149.26%
- 3億1378万
- 2025年3月（個） +29.18%
- 4億534万
- 2026年3月（個） +42.32%
- 5億7688万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（個）
- -1億6183万
- 2009年3月（個）減少-87.2%
- -2072万
- 2010年3月（個）増加+30.65%
- -2707万
- 2011年3月（個）増加+6.35%
- -2879万
- 2012年3月（個）増加+4.15%
- -2998万
- 2013年3月（個）増加+44.72%
- -4339万
- 2014年3月（個）増加+350.91%
- -1億9567万
- 2015年3月（個）増加+14.88%
- -2億2479万
- 2016年3月（連）減少-48.02%
- -1億1686万
- 2017年3月（連）増加+68.8%
- -1億9726万
- 2018年3月（連）増加+316.36%
- -8億2132万
- 2019年3月（連）減少-25.49%
- -6億1200万
- 2020年3月（連）減少-13.73%
- -5億2800万
- 2021年3月（連）減少-53.6%
- -2億4500万
- 2022年3月（連）増加+415.51%
- -12億6300万
- 2023年3月（連）減少-86.22%
- -1億7400万
- 2024年3月（個）減少-41.87%
- -1億114万
- 2025年3月（個）減少-93.3%
- -677万
- 2026年3月（個）増加+355.59%
- -3086万
現金等#8
- 2008年3月（個）
- 10億345万
- 2009年3月（個） -56.88%
- 4億3273万
- 2010年3月（個） +32.55%
- 5億7358万
- 2011年3月（個） -50.33%
- 2億8488万
- 2012年3月（個） +271.84%
- 10億5930万
- 2013年3月（個） -36.48%
- 6億7290万
- 2014年3月（個） -36.36%
- 4億2823万
- 2015年3月（個） -38.76%
- 2億6224万
- 2016年3月（連） -3.61%
- 2億5278万
- 2017年3月（連） +22.16%
- 3億880万
- 2018年3月（連） +76.6%
- 5億4532万
- 2019年3月（連） +13.3%
- 6億1783万
- 2020年3月（連） +8.76%
- 6億7194万
- 2021年3月（連） +117.45%
- 14億6111万
- 2022年3月（連） -56.42%
- 6億3669万
- 2023年3月（連） -30.25%
- 4億4411万
- 2024年3月（個） -9.3%
- 4億283万
- 2025年3月（個） +48.64%
- 5億9875万
- 2026年3月（個） -45.61%
- 3億2563万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 9.76%
- 2009年3月（個）
- -8.59%
- 2010年3月（個）
- 9.18%
- 2011年3月（個）
- -3.81%
- 2012年3月（個）
- 14.67%
- 2013年3月（個）
- -4.73%
- 2014年3月（個）
- 0.51%
- 2015年3月（個）
- 2.72%
- 2016年3月（連）
- 3.9%
- 2017年3月（連）
- 3.45%
- 2018年3月（連）
- 6%
- 2019年3月（連）
- 7.03%
- 2020年3月（連）
- 5.9%
- 2021年3月（連）
- 17.16%
- 2022年3月（連）
- -0.69%
- 2023年3月（連）
- 4.15%
- 2024年3月（個）
- 6.45%
- 2025年3月（個）
- 6.18%
- 2026年3月（個）
- 9.72%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
