エヌアイシ・オートテック（5742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -91,843 | 174,961 |
| 減価償却費 | 42,102 | 42,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 107 | 71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -409 | 1,354 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,173 | 4,765 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -735 | 14,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -190 |
| 手形売却損 | － | 143 |
| 固定資産除却損 | 361 | 4,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,235 | -115,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,086 | -19,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,776 | 314,370 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,065 | 50,848 |
| その他 | -79,999 | -21,982 |
| 小計 | -155,816 | 451,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 112 |
| 手形売却に伴う支払額 | － | -143 |
| 法人税等の支払額 | -18 | -6,616 |
| 法人税等の還付額 | 45,803 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109,936 | 444,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -320,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,724 | -5,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,508 | -11,508 |
| その他 | -71 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,704 | -342,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -37,854 | -43,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,854 | -43,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,495 | 58,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 573,586 | 392,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 392,091 | 343,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
