エヌアイシ・オートテック（5742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 174,961 | 8,776 |
| 減価償却費 | 42,518 | 40,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,354 | -1,159 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,765 | 2,045 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 14,799 | -5,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -178 |
| 手形売却損 | 143 | － |
| 固定資産除却損 | 4,385 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,538 | 2,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,100 | 2,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 314,370 | -300,770 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,848 | -52,220 |
| その他 | -21,982 | -59,481 |
| 小計 | 451,409 | -362,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 119 |
| 手形売却に伴う支払額 | -143 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,616 | -111,906 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,762 | -474,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -320,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,233 | -11,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,316 | -3,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,508 | -11,508 |
| その他 | － | -535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -342,459 | -26,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -43,304 | -65,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,304 | -65,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,998 | -565,415 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 284,885 | 343,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 343,883 | 493,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
