エヌアイシ・オートテック（5742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 27,767 | 5,194 |
| 減価償却費 | 20,804 | 20,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,703 | 18,565 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,043 | -1,501 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,630 | -3,364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -148 |
| 手形売却損 | 143 | － |
| 固定資産除却損 | 4,209 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242,470 | 200,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,116 | -88,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 315,714 | -75,914 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,739 | -55,167 |
| その他 | 27,926 | -31,182 |
| 小計 | 35,550 | -11,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 89 |
| 手形売却に伴う支払額 | -143 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,611 | -111,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,885 | -123,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,530 | -7,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,626 | -3,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,754 | -5,754 |
| その他 | － | -421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,111 | -18,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -38,802 | -58,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,802 | -58,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,028 | -201,261 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 284,885 | 262,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 262,856 | 858,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
