エヌアイシ・オートテック（5742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -56,166 | 27,767 |
| 減価償却費 | 20,283 | 20,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,929 | -19,703 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,022 | 3,043 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -121 | 3,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -168 |
| 手形売却損 | － | 143 |
| 固定資産除却損 | 118 | 4,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,164 | -242,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,263 | -118,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,584 | 315,714 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,805 | 12,739 |
| その他 | 44,290 | 27,926 |
| 小計 | -53,296 | 35,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 90 |
| 手形売却に伴う支払額 | － | -143 |
| 法人税等の支払額 | -16 | -6,611 |
| 法人税等の還付額 | 1,041 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,187 | 28,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,900 | -2,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,626 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,754 | -5,754 |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | － |
| その他 | -98 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,772 | -12,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -34,221 | -38,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,221 | -38,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,180 | -22,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 573,586 | 475,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 475,405 | 262,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
