エヌアイシ・オートテック（5742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 284,542 | -136,446 |
| 減価償却費 | 94,676 | 87,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 672 | -24,388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,810 | -3,771 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,483 | 1,931 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 59 | -7,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,479 | -1,392 |
| 支払利息及び社債利息 | 214 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,246 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,999 | － |
| 固定資産除却損 | 102 | 4,240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -36 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -23,398 | － |
| 特別退職金 | － | 12,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,526,436 | 447,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,882 | 143,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,057,253 | -239,756 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,706 | -20,817 |
| その他 | -85,013 | 14,147 |
| 小計 | -250,381 | 277,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,166 | 888 |
| 利息の支払額 | -214 | － |
| 特別退職金の支払額 | － | -12,201 |
| 法人税等の支払額 | -243,534 | -49,516 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -492,964 | 234,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,741 | -25,423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,980 | -1,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,800 | -4,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | 1,068 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -180 |
| 敷金の回収による収入 | － | 12,694 |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,017 | -23,017 |
| その他 | -592 | 2,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,062 | -39,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -54,220 | -54,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,220 | -54,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -613,248 | 140,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,003,454 | 432,730 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 42,524 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 432,730 | 573,586 |
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