有価証券報告書-第40期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -136,446 | 93,107 |
| 減価償却費 | 87,600 | 86,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,388 | 298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,771 | 3,996 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,931 | 8,542 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,157 | 734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,392 | -2,009 |
| 固定資産除却損 | 4,240 | 361 |
| 特別退職金 | 12,201 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 447,038 | -2,221,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 143,571 | -72,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -239,756 | 1,862,107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,817 | 6,707 |
| その他 | 14,147 | -1,027 |
| 小計 | 277,000 | -235,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 888 | 655 |
| 特別退職金の支払額 | -12,201 | － |
| 法人税等の支払額 | -49,516 | -1,143 |
| 法人税等の還付額 | 18,606 | 45,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,777 | -190,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,423 | -28,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,650 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,800 | -4,800 |
| 貸付けによる支出 | -180 | － |
| 敷金の回収による収入 | 12,694 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,017 | -23,017 |
| その他 | 2,696 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,679 | -60,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -54,241 | -37,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,241 | -37,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,855 | -288,701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 432,730 | 573,586 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 573,586 | 284,885 |