エヌアイシ・オートテック（5742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 93,107 | 274,749 |
| 減価償却費 | 86,322 | 85,497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 298 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,996 | 22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,542 | 10,644 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 734 | 16,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,009 | -2,627 |
| 手形売却損 | － | 143 |
| 固定資産除却損 | 361 | 4,413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,221,804 | 1,313,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,741 | -16,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,862,107 | -880,370 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,707 | 68,325 |
| その他 | -1,027 | 13,792 |
| 小計 | -235,403 | 887,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 655 | 469 |
| 手形売却に伴う支払額 | － | -143 |
| 法人税等の支払額 | -1,143 | -11,915 |
| 法人税等の還付額 | 45,803 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -190,088 | 875,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -570,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 570,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,791 | -23,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,800 | -4,800 |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,017 | -23,017 |
| その他 | -71 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,679 | -57,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -37,933 | -43,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,933 | -43,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288,701 | 774,420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 573,586 | 284,885 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 284,885 | 1,059,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
