有価証券報告書-第38期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 474,171 | 284,542 |
減価償却費 | 70,047 | 94,676 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -145 | 672 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,883 | -13,810 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,487 | 11,483 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 11,645 | 59 |
受取利息及び受取配当金 | -3,101 | -3,479 |
支払利息及び社債利息 | 662 | 214 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 6,246 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,999 |
固定資産除却損 | 426 | 102 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,047 | -36 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | -23,398 |
売上債権の増減額(△は増加) | -756,063 | 1,526,436 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 189,722 | 27,882 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,237,657 | -2,057,253 |
設備関係支払手形の増減額(△は減少) | -47,930 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,750 | -17,706 |
その他 | 36,226 | -85,013 |
小計 | 1,228,419 | -250,381 |
利息及び配当金の受取額 | 859 | 1,166 |
利息の支払額 | -662 | -214 |
法人税等の支払額 | -209,796 | -243,534 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,018,820 | -492,964 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -119,440 | -11,741 |
無形固定資産の取得による支出 | -42,396 | -8,980 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,800 | -4,800 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,000 |
出資金の回収による収入 | - | 1,068 |
保険積立金の積立による支出 | -23,017 | -23,017 |
その他 | -819 | -592 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,473 | -46,062 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
自己株式の取得による支出 | -34,410 | - |
配当金の支払額 | -46,122 | -54,220 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,533 | -74,220 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 707,813 | -613,248 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 295,640 | 1,003,454 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 42,524 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,003,454 | 432,730 |