エヌアイシ・オートテック（5742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 474,171 | 284,542 |
| 減価償却費 | 70,047 | 94,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -145 | 672 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,883 | -13,810 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,487 | 11,483 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11,645 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,101 | -3,479 |
| 支払利息及び社債利息 | 662 | 214 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,246 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,999 |
| 固定資産除却損 | 426 | 102 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,047 | -36 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -23,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -756,063 | 1,526,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 189,722 | 27,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,237,657 | -2,057,253 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | -47,930 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,750 | -17,706 |
| その他 | 36,226 | -85,013 |
| 小計 | 1,228,419 | -250,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 859 | 1,166 |
| 利息の支払額 | -662 | -214 |
| 法人税等の支払額 | -209,796 | -243,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,018,820 | -492,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,440 | -11,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,396 | -8,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,800 | -4,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 1,068 |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,017 | -23,017 |
| その他 | -819 | -592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,473 | -46,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -34,410 | － |
| 配当金の支払額 | -46,122 | -54,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,533 | -74,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 707,813 | -613,248 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 295,640 | 1,003,454 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 42,524 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,003,454 | 432,730 |
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