有価証券報告書-第43期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 200,352 | 344,766 |
減価償却費 | 82,331 | 91,539 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 118 | -28 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,571 | 3,605 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,630 | 11,995 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -18,578 | -497 |
受取利息及び受取配当金 | -3,710 | -4,215 |
売上債権の増減額(△は増加) | -660,316 | 274,557 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -15,655 | -130,419 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 427,809 | -521,535 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -75,581 | 32,357 |
その他 | -31,131 | -27,242 |
小計 | -82,159 | 74,884 |
利息及び配当金の受取額 | 1,449 | 1,953 |
法人税等の支払額 | -172,748 | -49,263 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -253,458 | 27,574 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 4,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -39,646 | -186,239 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,750 | -9,436 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,800 | -4,800 |
保険積立金の積立による支出 | -23,017 | -23,017 |
その他 | -654 | -72 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,867 | -223,565 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -13 |
配当金の支払額 | -65,078 | -48,656 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,078 | -48,669 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -386,404 | -244,661 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 672,900 | 428,239 |