エヌアイシ・オートテック（5742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 49,201 | 260,172 |
| 減価償却費 | 60,986 | 64,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,655 | -18,398 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,212 | 8,438 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,160 | 1,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -496 | -428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,670 | 334,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,081 | 33,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,151 | -455,102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,205 | 31,875 |
| その他 | -33,451 | 4,740 |
| 小計 | -80,097 | 264,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342 | 158 |
| 法人税等の支払額 | -169,300 | -48,655 |
| 法人税等の還付額 | － | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -249,055 | 216,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,265 | -53,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,750 | -6,741 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,600 | -3,600 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,263 | -17,263 |
| その他 | -624 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,502 | -80,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 配当金の支払額 | -65,056 | -48,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,056 | -48,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -360,614 | 86,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,059,305 | 698,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 698,690 | 759,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
