エヌアイシ・オートテック（5742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 247,377 | 49,201 |
| 減価償却費 | 63,639 | 60,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,575 | -18,655 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,029 | 5,212 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 18,297 | -6,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -295 | -496 |
| 手形売却損 | 143 | － |
| 固定資産除却損 | 4,402 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,661,785 | 150,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,770 | -114,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -403,954 | -108,151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,224 | -65,205 |
| その他 | -4,405 | -33,451 |
| 小計 | 1,591,791 | -80,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 342 |
| 手形売却に伴う支払額 | -143 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,731 | -169,300 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,580,079 | -249,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -570,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,517 | -25,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,311 | -3,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,600 | -3,600 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,263 | -17,263 |
| その他 | － | -624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -604,691 | -46,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -43,365 | -65,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,365 | -65,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 932,012 | -360,614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 284,885 | 1,216,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,216,897 | 698,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
