エヌアイシ・オートテック（5742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -85,015 | 247,377 |
| 減価償却費 | 63,903 | 63,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125 | -107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,573 | -18,575 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,521 | 8,029 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -314 | 18,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -295 |
| 手形売却損 | － | 143 |
| 固定資産除却損 | 361 | 4,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -349,389 | 1,661,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -237,157 | -46,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 367,749 | -403,954 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,347 | 62,224 |
| その他 | -4,282 | -4,405 |
| 小計 | -246,914 | 1,591,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 162 |
| 手形売却に伴う支払額 | － | -143 |
| 法人税等の支払額 | -962 | -11,731 |
| 法人税等の還付額 | 45,803 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -201,928 | 1,580,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -570,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,973 | -10,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,600 | -3,600 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,263 | -17,263 |
| その他 | -71 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,907 | -604,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -37,909 | -43,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,909 | -43,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -290,745 | 932,012 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 573,586 | 282,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 282,840 | 1,216,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
