エヌアイシ・オートテック（5742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -132,190 | -85,015 |
| 減価償却費 | 65,220 | 63,903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,443 | 125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,165 | -17,573 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,607 | 5,521 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,312 | -314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -192 |
| 固定資産除却損 | 4,229 | 361 |
| 特別退職金 | 12,201 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 437,395 | -349,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130,406 | -237,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202,985 | 367,749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,542 | 9,347 |
| その他 | 8,837 | -4,282 |
| 小計 | 264,890 | -246,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 144 |
| 特別退職金の支払額 | -12,201 | － |
| 法人税等の支払額 | -50,072 | -962 |
| 法人税等の還付額 | 18,606 | 45,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,338 | -201,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,144 | -25,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,600 | -3,600 |
| 敷金の回収による収入 | 12,694 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,263 | -17,263 |
| その他 | 2,796 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,917 | -50,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -54,186 | -37,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,186 | -37,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,234 | -290,745 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 432,730 | 573,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 573,965 | 282,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
