エヌアイシ・オートテック（5742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222,669 | 5,075 |
| 減価償却費 | 255,679 | 233,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,243 | -4,489 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,916 | 7,934 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 300 | 853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,736 | -8,988 |
| 支払利息 | 11,058 | 8,933 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8,236 | -5,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262,429 | 1,032,758 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -194,303 | 17,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 397,015 | -625,129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,324 | -14,188 |
| その他 | -64,400 | 16,215 |
| 小計 | 417,741 | 664,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,978 | 2,739 |
| 利息の支払額 | -11,058 | -8,933 |
| 法人税等の支払額 | -2,745 | -45,989 |
| 法人税等の還付額 | 3,820 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,736 | 612,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,774 | -27,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,343 | 3,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,000 | -3,182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,800 | -4,800 |
| その他 | -4,157 | -3,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,389 | -35,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,000 | -197,000 |
| 配当金の支払額 | -223,029 | -222,967 |
| その他 | -39,399 | -30,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,429 | -850,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,918 | -273,117 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 598,750 | 325,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
