利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期間の163百万円のキャッシュ・アウトに対し、471百万円のキャッシュ・インとなりました。これは減価償却費の計上が217百万円あったことや売上債権の減少による資金の増加331百万円、ならびに未払消費税等の増加による資金の増加83百万円があった一方で、棚卸資産の増加による資金の減少45百万円や法人税等の支払額が91百万円あったことなどが主な要因であります
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期間の872百万円のキャッシュ・アウトに対し、70百万円のキャッシュ・アウトとなりました。これは有形固定資産の取得による支出が54百万円あったことや有形固定資産の売却による収入が16百万円あったことなどが主な要因であります。

2023/02/07 9:33