利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期の106百万円のキャッシュ・アウトに対し、81百万円のキャッシュ・アウトとなりました。これは減価償却費70百万円、売上債権の減少による資金の増加72百万円があった一方で、税金等調整前四半期純損失が77百万円、仕入債務の減少による資金の減少137百万円があったことなどが主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期の2百万円のキャッシュ・アウトに対し、29百万円のキャッシュ・アウトとなりました。これは有形固定資産の取得による支出が28百万円あったことなどが主な要因であります。

2023/08/08 10:02