財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期の2百万円のキャッシュ・アウトに対し、29百万円のキャッシュ・アウトとなりました。これは有形固定資産の取得による支出が28百万円あったことなどが主な要因であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期の156百万円のキャッシュ・アウトに対し、7百万円のキャッシュ・アウトとなりました。これは短期借入金による資金の増加150百万円があった一方で、長期借入金の返済による支出が33百万円、配当金の支払額が111百万円あったことなどが主な要因であります。

2023/08/08 10:02