利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、516百万円のキャッシュ・インとなりました。これは減価償却費の計上が141百万円あったことや売上債権の減少による資金の増加668百万円があった一方で、税引前四半期純損失が274百万円、仕入債務の減少による資金の減少91百万円があったことなどが主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1百万円のキャッシュ・インとなりました。関係会社の整理による収入102百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出が94百万円あったことなどが主な要因であります。

2023/11/07 9:35