東京特殊電線（5807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,991 | -721 |
| 減価償却費 | 1,144 | 929 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -643 | -64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -6 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | 263 | -24 |
| 事業構造改革費用 | 608 | 89 |
| 巻線事業譲渡損益（△は益） | -526 | － |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 37 |
| 減損損失 | 685 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -31 |
| 支払利息 | 259 | 240 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 130 | -116 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,810 | 679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92 | 391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,411 | -485 |
| その他 | -99 | -131 |
| 小計 | -512 | 777 |
| 事業構造改革に伴う支払額 | -594 | -681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 27 |
| 利息の支払額 | -270 | -230 |
| 法人税等の支払額 | -19 | -42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,376 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -128 | -166 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107 | 165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -526 | -967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,061 | 57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92 | 11 |
| その他 | 2 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 605 | -926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,709 | -1,674 |
| 長期借入れによる収入 | 763 | 3,361 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,441 | -1,149 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -5 |
| その他 | 18 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,042 | 489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276 | -679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,405 | 3,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,681 | 2,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
