キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 13:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 340 | 1,140 | -1,314 | 1,480 | -172 | 3,520 | 通期 | 1,627 | 957 | -3,245 | 2,584 | -422 | 2,738 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 772 | -115 | -148 | 657 | -212 | 3,221 | 通期 | 1,853 | -299 | -1,509 | 1,554 | -513 | 2,832 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 696 | 0 | -296 | 696 | -309 | 3,254 | 通期 | 2,091 | -205 | -587 | 1,886 | -631 | 4,105 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 677 | 868 | -416 | 1,545 | -466 | 5,010 | 通期 | 2,202 | 227 | -768 | 2,429 | -1,132 | 5,688 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 976 | -424 | -568 | 552 | -415 | 5,654 | 通期 | 2,509 | -713 | -821 | 1,796 | -694 | 6,660 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,068 | -358 | -77 | 710 | -490 | 7,250 | 通期 | 2,300 | -934 | -360 | 1,366 | -1,282 | 7,599 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 753 | -589 | -231 | 164 | -611 | 7,498 | 通期 | 2,361 | -937 | -734 | 1,424 | -1,000 | 8,258 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,169 | -165 | -182 | 1,004 | -128 | 9,050 | 通期 | 2,888 | -1,166 | -385 | 1,722 | -2,321 | 9,598 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,832 | -1,520 | -285 | 312 | -1,524 | 9,743 | 通期 | 3,396 | -2,293 | -575 | 1,103 | -1,444 | 10,336 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,393 | -457 | -437 | 936 | -651 | 11,093 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 25億8400万
- 2015年3月（連） -39.86%
- 15億5400万
- 2016年3月（連） +21.36%
- 18億8600万
- 2017年3月（連） +28.79%
- 24億2900万
- 2018年3月（連） -26.06%
- 17億9600万
- 2019年3月（連） -23.94%
- 13億6600万
- 2020年3月（連） +4.25%
- 14億2400万
- 2021年3月（連） +20.93%
- 17億2200万
- 2022年3月（連） -35.95%
- 11億300万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 8.9%
- 2015年3月（連）
- 10.92%
- 2016年3月（連）
- 12.75%
- 2017年3月（連）
- 13.53%
- 2018年3月（連）
- 13.26%
- 2019年3月（連）
- 12.24%
- 2020年3月（連）
- 13.3%
- 2021年3月（連）
- 16.7%
- 2022年3月（連）
- 16.23%