有価証券報告書-第103期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,219 | 2,542 |
減価償却費 | 712 | 833 |
減損損失 | 18 | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -101 | |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -19 |
支払利息 | 55 | 39 |
持分法による投資損益(△は益) | -24 | -8 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 66 | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 18 | -9 |
売上債権の増減額(△は増加) | -483 | 2 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 139 | -299 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 53 | 373 |
その他 | 64 | -64 |
小計 | 2,814 | 3,292 |
利息及び配当金の受取額 | 26 | 20 |
利息の支払額 | -55 | -39 |
法人税等の支払額 | -423 | -385 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,361 | 2,888 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -87 | -114 |
定期預金の払戻による収入 | 110 | 49 |
有形固定資産の取得による支出 | -963 | -1,132 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 17 |
無形固定資産の取得による支出 | -12 | -11 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 24 | 17 |
その他 | -8 | 12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -937 | -1,166 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 54 | 44 |
長期借入れによる収入 | 266 | 1,010 |
長期借入金の返済による支出 | -473 | -1,035 |
自己株式の取得による支出 | -150 | |
子会社の自己株式の取得による支出 | -3 | -6 |
配当金の支払額 | -406 | -403 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
その他 | -19 | 6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -734 | -385 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 658 | 1,339 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,258 | 9,598 |