東京特殊電線（5807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,219 | 2,542 |
| 減価償却費 | 712 | 833 |
| 減損損失 | 18 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -101 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -19 |
| 支払利息 | 55 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -8 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 66 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 18 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -483 | 2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 139 | -299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53 | 373 |
| その他 | 64 | -64 |
| 小計 | 2,814 | 3,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 20 |
| 利息の支払額 | -55 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -423 | -385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,361 | 2,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -87 | -114 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110 | 49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -963 | -1,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 17 |
| その他 | -8 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -937 | -1,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 54 | 44 |
| 長期借入れによる収入 | 266 | 1,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -473 | -1,035 |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3 | -6 |
| 配当金の支払額 | -406 | -403 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| その他 | -19 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -734 | -385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 658 | 1,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,258 | 9,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
