有価証券報告書-第104期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,542 | 3,252 |
減価償却費 | 833 | 949 |
減損損失 | 1 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -101 | -85 |
受取利息及び受取配当金 | -19 | -29 |
支払利息 | 39 | 37 |
持分法による投資損益(△は益) | -8 | -21 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 3 | 54 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 2 | -195 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -299 | -495 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 373 | 152 |
その他 | -64 | 349 |
小計 | 3,292 | 3,966 |
利息及び配当金の受取額 | 20 | 31 |
利息の支払額 | -39 | -37 |
法人税等の支払額 | -385 | -564 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,888 | 3,396 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -114 | -65 |
定期預金の払戻による収入 | 49 | 49 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,132 | -2,267 |
有形固定資産の売却による収入 | 17 | 20 |
無形固定資産の取得による支出 | -11 | -1 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | 17 | 0 |
その他 | 12 | -21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,166 | -2,293 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 44 | -103 |
長期借入れによる収入 | 1,010 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,035 | -33 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の処分による収入 | - | 7 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -6 | -2 |
配当金の支払額 | -403 | -404 |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
その他 | 6 | -38 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -385 | -575 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 209 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,339 | 738 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,598 | 10,336 |