訂正有価証券報告書-第102期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,238 | 2,219 |
| 減価償却費 | 655 | 712 |
| 減損損失 | － | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 139 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -24 |
| 支払利息 | 60 | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -24 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -40 | 66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 18 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | -31 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 408 | -483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121 | 139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -243 | 53 |
| その他 | -98 | 64 |
| 小計 | 2,927 | 2,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 26 |
| 利息の支払額 | -61 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -594 | -423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,300 | 2,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -87 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,093 | -963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 47 | － |
| その他 | 1 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -934 | -937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 185 | 54 |
| 長期借入れによる収入 | 385 | 266 |
| 長期借入金の返済による支出 | -426 | -473 |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -7 | -3 |
| 配当金の支払額 | -474 | -406 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -20 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360 | -734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 939 | 658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,599 | 8,258 |